剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		33,090	△44,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		869,913,605	632,448,492
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,641,969	321,095,854
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,641,969	321,095,854
中間剰余金又は中間欠損金(△)		751,187,973	310,804,047

2017/06/13 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,386,469,486	10,398,021,025
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,559,916	14,445,591

2017/06/13 9:09