ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,468,681,022 | 720,452,396 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,755,576 | 1,090,394,967 |
| 流動資産計 | 3,679,436,598 | 1,810,847,363 |
| 資産の部合計 | 3,679,436,598 | 1,810,847,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 3,513 |
| その他未払費用 | 10,071 | 5,382 |
| 流動負債計 | 10,071 | 8,895 |
| 負債の部合計 | 10,071 | 8,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,978,035 | 1,500,034,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 632,448,492 | 310,804,047 |
| （分配準備積立金） | 507,923,197 | 250,049,180 |
| 元本等合計 | 3,679,426,527 | 1,810,838,468 |
| 純資産の部合計 | 3,679,426,527 | 1,810,838,468 |
| 負債・純資産合計 | 3,679,436,598 | 1,810,847,363 |
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