ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 583,259,960 | 438,768,991 |
| 親投資信託受益証券 | 890,000,364 | 679,796,567 |
| 流動資産計 | 1,473,260,324 | 1,118,565,558 |
| 資産の部合計 | 1,473,260,324 | 1,118,565,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 4,550 | 5,951 |
| 流動負債計 | 4,550 | 5,951 |
| 負債の部合計 | 4,550 | 5,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,220,857,785 | 927,200,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,397,989 | 191,358,831 |
| （分配準備積立金） | 203,512,086 | 154,562,088 |
| 元本等合計 | 1,473,255,774 | 1,118,559,607 |
| 純資産の部合計 | 1,473,255,774 | 1,118,559,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,473,260,324 | 1,118,565,558 |
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