- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年7月4日 至 平成26年9月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 165,544,148 | ||
| 受取利息 | 288,568 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,221,410,688 | ||
| 派生商品取引等損益 | 112,314,285 | ||
| その他収益 | 31,126 | ||
| 営業収益合計 | 1,499,588,815 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,749,254 | ||
| 委託者報酬 | 60,316,595 | ||
| その他費用 | 597,887 | ||
| 営業費用合計 | 65,663,736 | ||
| 営業利益 | 1,433,925,079 | ||
| 経常利益 | 1,433,925,079 | ||
| 当期純利益 | 1,433,925,079 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 11,926,798 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 606,287,982 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 606,287,982 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,320,177 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,320,177 | ||
| 分配金 | ※1 11,178,049 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,895,641,633 | ||
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