- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 73,691,200 | - | |
| 受取利息 | 1,938,736 | 496,128 | |
| 有価証券売買等損益 | 290,468,013 | △ 403,478 | |
| 派生商品取引等損益 | 55,844,457 | - | |
| その他収益 | 13,467 | - | |
| 営業収益合計 | 421,955,873 | 92,650 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 369,153 | |
| 受託者報酬 | 948,068 | 70,776 | |
| 委託者報酬 | 11,375,426 | 726,042 | |
| その他費用 | 129,413 | 45,321 | |
| 営業費用合計 | 12,452,907 | 1,211,292 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 409,502,966 | △ 1,118,642 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 409,502,966 | △ 1,118,642 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 409,502,966 | △ 1,118,642 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 249,056,363 | 7,771 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,895,641,633 | 869,913,605 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,186,174,631 | 236,338,700 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,186,174,631 | 236,338,700 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 869,913,605 | 632,448,492 | |
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