- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,421,346,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,898,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,418,447,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,731,356,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1841円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,421,346,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,898,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,418,447,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,731,356,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1841円 |
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