有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,163,712,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,163,711,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,650,717,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,295,069,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,295,069,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,278,254,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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