有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 4,785,065,734 | 4,789,153,708 | 1.1705 | 1.1715 |
| 平成26年10月末日 | 4,418,447,250 | - | 1.1841 | - |
| 11月末日 | 4,694,942,821 | - | 1.2582 | - |
| 12月末日 | 4,695,068,165 | - | 1.2583 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,753,104,783 | - | 1.2738 | - |
| 2月末日 | 4,708,201,097 | - | 1.3121 | - |
| 3月末日 | 4,036,245,605 | - | 1.3121 | - |
| 4月末日 | 3,065,623,263 | - | 1.3120 | - |
| 5月末日 | 3,065,595,929 | - | 1.3120 | - |
| 6月末日 | 2,469,661,996 | - | 1.3121 | - |
| 7月末日 | 2,469,647,523 | - | 1.3121 | - |
| 8月末日 | 2,469,621,603 | - | 1.3121 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 2,469,600,682 | 2,469,600,682 | 1.3121 | 1.3121 |
| 9月末日 | 2,469,594,730 | - | 1.3121 | - |
| 10月末日 | 2,469,579,362 | - | 1.3121 | - |
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