有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 4,785,065,734 | 4,789,153,708 | 1.1705 | 1.1715 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 2,469,600,682 | 2,469,600,682 | 1.3121 | 1.3121 |
| 平成27年10月末日 | 2,469,579,362 | - | 1.3121 | - |
| 11月末日 | 2,469,681,166 | - | 1.3121 | - |
| 12月末日 | 2,469,652,467 | - | 1.3121 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,469,630,908 | - | 1.3121 | - |
| 2月末日 | 2,469,707,333 | - | 1.3121 | - |
| 3月末日 | 2,469,575,941 | - | 1.3121 | - |
| 4月末日 | 2,226,432,406 | - | 1.3120 | - |
| 5月末日 | 2,226,240,879 | - | 1.3119 | - |
| 6月末日 | 2,226,195,470 | - | 1.3119 | - |
| 7月末日 | 2,165,417,821 | - | 1.3118 | - |
| 8月末日 | 2,165,247,500 | - | 1.3117 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 2,165,220,604 | 2,165,220,604 | 1.3117 | 1.3117 |
| 9月末日 | 2,165,206,610 | - | 1.3117 | - |
| 10月末日 | 2,165,044,888 | - | 1.3116 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
