コアバランスの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2022/08/10 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2022/08/10 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2022/08/10 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/08/10 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/08/10 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/08/10 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2022/08/10 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2022/08/10 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/08/10 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/08/10 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/08/10 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2022/08/10 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年5月12日まで(2013年7月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/08/10 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/08/10 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2022/08/10 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/08/10 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/08/10 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 8月10日	有価証券届出書
2021年 8月10日	有価証券報告書
2022年 2月10日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 2月10日	半期報告書

2022/08/10 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.74
第2計算期間	2.53
第3計算期間	△0.84
第4計算期間	△1.29
第5計算期間	3.09
第6計算期間	△4.69
第7計算期間	△1.41
第8計算期間	6.86
第9計算期間	△9.70

e border="0">収益率(%)第1計算期間4.74第2計算期間2.53第3計算期間△0.84第4計算期間△1.29第5計算期間3.09第6計算期間△4.69第7計算期間△1.41第8計算期間6.86第9計算期間△9.70e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/08/10 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/08/10 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/08/10 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/08/10 9:06

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2022/08/10 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/08/10 9:06

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2022/08/10 9:06

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/08/10 9:06

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券およびコール・ローン等の短期金融資産を主要投資対象とします。このほか、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

2022/08/10 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	2,330,848	1.3195	3,075,553	1.3204	3,077,651	28.99
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,278,760	2.3133	2,958,155	2.3145	2,959,690	27.88
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	1,136,377	1.3727	1,559,904	1.4165	1,609,678	15.16
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	335,569	2.1331	715,802	2.2311	748,687	7.05
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	135,443	4.3788	593,077	4.5999	623,024	5.87
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	68,307	2.9503	201,526	3.0797	210,365	1.98

e border="0">国/

2022/08/10 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,229,095	86.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,385,599	13.05
純資産総額		10,614,694	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,229,09586.95コール・ローン、その他資産

2022/08/10 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/08/10 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/08/10 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 令和 2年 5月13日至 令和 3年 5月12日	第9期自 令和 3年 5月13日至 令和 4年 5月12日
営業収益
受取利息	5	-
有価証券売買等損益	1,031,189	92,643
為替差損益	△118,983	△1,045,403
営業収益合計	912,211	△952,760
営業費用
支払利息	207	42
受託者報酬	6,270	6,252
委託者報酬	156,649	156,163
その他費用	6,310	6,309
営業費用合計	169,436	168,766
営業利益又は営業損失(△)	742,775	△1,121,526
経常利益又は経常損失(△)	742,775	△1,121,526
当期純利益又は当期純損失(△)	742,775	△1,121,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2	△26
期首剰余金又は期首欠損金(△)	191,892	934,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	172	176
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172	176
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	934,837	△186,528

2022/08/10 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/08/10 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/08/10 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/08/10 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/08/10 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2022/08/10 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/08/10 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 5月12日)	10,576,574	10,576,574	10,474	10,474
第2計算期間末日	(平成27年 5月12日)	11,258,045	11,258,045	10,740	10,740
第3計算期間末日	(平成28年 5月12日)	11,123,088	11,123,088	10,649	10,649
第4計算期間末日	(平成29年 5月12日)	10,960,017	10,960,017	10,511	10,511
第5計算期間末日	(平成30年 5月14日)	11,580,148	11,580,148	10,836	10,836
第6計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	11,105,553	11,105,553	10,327	10,327
第7計算期間末日	(令和 2年 5月12日)	10,810,083	10,810,083	10,181	10,181
第8計算期間末日	(令和 3年 5月12日)	11,555,161	11,555,161	10,880	10,880
第9計算期間末日	(令和 4年 5月12日)	10,436,603	10,436,603	9,824	9,824
	令和 3年 5月末日	11,633,804	―	10,954	―
	6月末日	11,618,232	―	10,940	―
	7月末日	11,639,072	―	10,959	―
	8月末日	11,668,142	―	10,986	―
	9月末日	11,525,226	―	10,851	―
	10月末日	11,536,523	―	10,862	―
	11月末日	11,367,278	―	10,702	―
	12月末日	11,418,036	―	10,749	―
	令和 4年 1月末日	11,188,878	―	10,534	―
	2月末日	11,062,367	―	10,414	―
	3月末日	10,973,395	―	10,331	―
	4月末日	10,607,344	―	9,985	―
	5月末日	10,614,694	―	9,991	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/08/10 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,622,530
Ⅱ 負債総額	7,836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,614,694
Ⅳ 発行済口数	10,623,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991
(10,000口当たり)	(9,991	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,622,530Ⅱ 負債総額7,836Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,614,694Ⅳ 発行済口数10,623,825口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991(10,000口当たり)(9,991)

2022/08/10 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月13日から翌年5月12日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2022/08/10 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,307,254	209,632	10,097,622
第2計算期間	384,950	―	10,482,572
第3計算期間	12,927	50,000	10,445,499
第4計算期間	―	18,065	10,427,434
第5計算期間	259,239	―	10,686,673
第6計算期間	67,689	96	10,754,266
第7計算期間	1,424	137,499	10,618,191
第8計算期間	2,222	89	10,620,324
第9計算期間	3,287	480	10,623,131

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間10,307,254209,63210,097,622第2計算期間384,950―10,482,572第3計算期間12,92750,00010,445,499第4計算期間―18,06510,427,434第5計算期間259,239―10,686,673第6計算期間67,6899610,754,266第7計算期間1,424137,49910,618,191第8計算期間2,2228910,620,324第9計算期間3,28748010,623,131

2022/08/10 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2022/08/10 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/08/10 9:06

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2022/08/10 9:06

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/08/10 9:06

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/08/10 9:06

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	845,513,432,697
Ⅱ 負債総額	94,444,416,147
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,069,016,550
Ⅳ 発行済口数	336,635,583,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2311
(10,000口当たり)	(22,311	)

e border="0">Ⅰ 資産総額845,513,432,697Ⅱ 負債総額94,444,416,147Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)751,069,016,550Ⅳ 発行済口数336,635,583,842口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2311(10,000口当たり)(22,311)

2022/08/10 9:06

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,575,289,265,007
Ⅱ 負債総額	484,815,590
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,574,804,449,417
Ⅳ 発行済口数	342,354,070,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5999
(10,000口当たり)	(45,999	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,575,289,265,007Ⅱ 負債総額484,815,590Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,574,804,449,417Ⅳ 発行済口数342,354,070,495口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5999(10,000口当たり)(45,999)

2022/08/10 9:06

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	312,526,676,055
Ⅱ 負債総額	307,174,612
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,219,501,443
Ⅳ 発行済口数	101,380,820,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0797
(10,000口当たり)	(30,797	)

e border="0">Ⅰ 資産総額312,526,676,055Ⅱ 負債総額307,174,612Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)312,219,501,443Ⅳ 発行済口数101,380,820,854口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0797(10,000口当たり)(30,797)

2022/08/10 9:06

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	691,037,813,651
Ⅱ 負債総額	17,010,372,690
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,027,440,961
Ⅳ 発行済口数	510,461,125,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3204
(10,000口当たり)	(13,204	)

e border="0">Ⅰ 資産総額691,037,813,651Ⅱ 負債総額17,010,372,690Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)674,027,440,961Ⅳ 発行済口数510,461,125,374口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3204(10,000口当たり)(13,204)

2022/08/10 9:06

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	307,089,098,460
Ⅱ 負債総額	1,139,029,080
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,950,069,380
Ⅳ 発行済口数	132,188,964,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3145
(10,000口当たり)	(23,145	)

e border="0">Ⅰ 資産総額307,089,098,460Ⅱ 負債総額1,139,029,080Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,950,069,380Ⅳ 発行済口数132,188,964,053口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3145(10,000口当たり)(23,145)

2022/08/10 9:06

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	56,298,725,995
Ⅱ 負債総額	113,981,473
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,184,744,522
Ⅳ 発行済口数	39,664,467,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4165
(10,000口当たり)	(14,165	)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,298,725,995Ⅱ 負債総額113,981,473Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,184,744,522Ⅳ 発行済口数39,664,467,250口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4165(10,000口当たり)(14,165)

2022/08/10 9:06

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,908,148,817
株式	687,456,587,310
派生商品評価勘定	245,650
未収配当金	8,685,262,387
未収利息	473,929
前払金	487,942,300
その他未収収益	39,166,191
差入委託証拠金	676,620,000
流動資産合計	784,254,446,584
資産合計	784,254,446,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	644,011,600
未払解約金	960,867,366
未払利息	12,071
受入担保金	81,899,105,600
流動負債合計	83,503,996,637
負債合計	83,503,996,637
純資産の部
元本等
元本	328,511,064,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	372,239,385,041
元本等合計	700,750,449,947
純資産合計	700,750,449,947
負債純資産合計	784,254,446,584

注記表

2022/08/10 9:06

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	61,055,923,978
コール・ローン	8,974,125,090
株式	1,392,087,914,213
投資証券	34,074,072,939
派生商品評価勘定	37,816,738
未収入金	107,285,924
未収配当金	1,502,546,993
差入委託証拠金	8,698,593,217
流動資産合計	1,506,538,279,092
資産合計	1,506,538,279,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,010,166,026
未払金	37,192,094,479
未払解約金	837,440,222
未払利息	1,246
流動負債合計	40,039,701,973
負債合計	40,039,701,973
純資産の部
元本等
元本	334,911,394,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,131,587,182,962
元本等合計	1,466,498,577,119
純資産合計	1,466,498,577,119
負債純資産合計	1,506,538,279,092

注記表

2022/08/10 9:06

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	9,662,621,872
コール・ローン	3,244,525,382
株式	281,324,644,709
新株予約権証券	825,043
投資証券	325,496,407
派生商品評価勘定	4,663
未収入金	87,690,665
未収配当金	502,479,287
差入委託証拠金	2,103,206,285
流動資産合計	297,251,494,313
資産合計	297,251,494,313
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	995,078,474
未払金	28,693
未払解約金	1,168,986,959
未払利息	450
流動負債合計	2,164,094,576
負債合計	2,164,094,576
純資産の部
元本等
元本	100,018,863,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,068,536,703
元本等合計	295,087,399,737
純資産合計	295,087,399,737
負債純資産合計	297,251,494,313

注記表

2022/08/10 9:06

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,826,580,669
国債証券	554,662,985,440
地方債証券	39,181,165,473
特殊債券	32,957,763,872
社債券	37,849,909,000
未収入金	774,297,500
未収利息	1,135,810,623
前払金	5,560,000
前払費用	51,352,016
差入委託証拠金	2,400,000
流動資産合計	668,447,824,593
資産合計	668,447,824,593
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,964,400
未払解約金	1,688,652,428
未払利息	253
流動負債合計	1,693,617,081
負債合計	1,693,617,081
純資産の部
元本等
元本	505,301,120,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	161,453,087,390
元本等合計	666,754,207,512
純資産合計	666,754,207,512
負債純資産合計	668,447,824,593

注記表

2022/08/10 9:06

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,663,062,643
コール・ローン	1,342,235,888
国債証券	298,451,346,094
派生商品評価勘定	235,138
未収利息	1,806,370,005
前払費用	283,709,753
流動資産合計	303,546,959,521
資産合計	303,546,959,521
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,377,444
未払金	919,561,037
未払解約金	398,290,399
未払利息	186
流動負債合計	1,321,229,066
負債合計	1,321,229,066
純資産の部
元本等
元本	130,645,783,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	171,579,946,706
元本等合計	302,225,730,455
純資産合計	302,225,730,455
負債純資産合計	303,546,959,521

注記表

2022/08/10 9:06

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	986,954,439
コール・ローン	50,949,012
国債証券	52,469,369,602
派生商品評価勘定	226,800
未収入金	456,330
未収利息	818,739,270
前払費用	90,203,244
流動資産合計	54,416,898,697
資産合計	54,416,898,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,360
未払金	193,283,494
未払解約金	54,274,966
未払利息	7
流動負債合計	247,560,827
負債合計	247,560,827
純資産の部
元本等
元本	39,462,298,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,707,039,041
元本等合計	54,169,337,870
純資産合計	54,169,337,870
負債純資産合計	54,416,898,697

注記表

2022/08/10 9:06

#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	736,601,078,780	98.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,467,937,770	1.93
純資産総額		751,069,016,550	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本736,601,078,78098.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,467,937,7701.93純資産総額751,069,016,550100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/08/10 9:06

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,063,588,827,629	67.54
	イギリス	65,384,185,201	4.15
	カナダ	58,663,887,113	3.73
	フランス	46,866,464,770	2.98
	スイス	45,540,327,738	2.89
	ドイツ	36,329,449,701	2.31
	オーストラリア	34,199,903,982	2.17
	オランダ	24,753,512,211	1.57
	スウェーデン	15,587,456,190	0.99
	香港	12,055,907,144	0.77
	デンマーク	12,032,179,886	0.76
	スペイン	11,396,712,404	0.72
	イタリア	8,052,217,997	0.51
	シンガポール	4,693,205,294	0.30
	フィンランド	4,493,977,887	0.29
	ベルギー	3,715,580,524	0.24
	ノルウェー	3,418,781,874	0.22
	アイルランド	2,733,519,688	0.17
	イスラエル	1,931,497,070	0.12
	ルクセンブルグ	1,356,671,237	0.09
	オーストリア	943,255,879	0.06
	ニュージーランド	808,554,013	0.05
	ポルトガル	782,353,489	0.05
	小計	1,459,328,428,921	92.67
投資証券	アメリカ	31,288,545,028	1.99
	オーストラリア	2,041,275,308	0.13
	イギリス	819,505,977	0.05
	フランス	671,257,185	0.04
	シンガポール	586,744,478	0.04
	香港	538,618,595	0.03
	カナダ	186,614,019	0.01
	小計	36,132,560,590	2.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	79,343,459,906	5.04
純資産総額		1,574,804,449,417	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,063,588,827,62967.54イギリス65,384,185,2014.15カナダ58,663,887,1133.73フランス46,866,464,7702.98スイス45,540,327,7382.89ドイツ36,329,449,7012.31オーストラリア34,199,903,9822.17オランダ24,753,512,2111.57スウェーデン15,587,456,1900.99香港12,055,907,1440.77デンマーク12,032,179,8860.76スペイン11,396,712,4040.72イタリア8,052,217,9970.51シンガポール4,693,205,2940.30フィンランド4,493,977,8870.29ベルギー3,715,580,5240.24ノルウェー3,418,781,8740.22アイルランド2,733,519,6880.17イスラエル1,931,497,0700.12ルクセンブルグ1,356,671,2370.09オーストリア943,255,8790.06ニュージーランド808,554,0130.05ポルトガル782,353,4890.05小計1,459,328,428,92192.67投資証券アメリカ31,288,545,0281.99オーストラリア2,041,275,3080.13イギリス819,505,9770.05フランス671,257,1850.04シンガポール586,744,4780.04香港538,618,5950.03カナダ186,614,0190.01小計36,132,560,5902.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―79,343,459,9065.04純資産総額1,574,804,449,417100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/08/10 9:06

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	65,601,168,223	21.01
	台湾	46,860,113,968	15.01
	インド	38,067,461,993	12.19
	韓国	37,379,473,545	11.97
	ブラジル	16,426,490,210	5.26
	中国	14,151,064,281	4.53
	サウジアラビア	12,856,068,444	4.12
	南アフリカ	10,809,464,191	3.46
	アメリカ	9,828,598,645	3.15
	メキシコ	6,593,204,987	2.11
	タイ	5,473,910,210	1.75
	インドネシア	5,324,969,460	1.71
	マレーシア	4,509,729,991	1.44
	アラブ首長国連邦	4,003,934,703	1.28
	カタール	2,699,171,485	0.86
	ポーランド	2,327,862,256	0.75
	フィリピン	2,294,801,257	0.73
	クウェート	2,169,203,596	0.69
	チリ	1,614,350,699	0.52
	ハンガリー	1,079,577,354	0.35
	トルコ	783,089,515	0.25
	ギリシャ	684,557,231	0.22
	コロンビア	600,138,084	0.19
	チェコ	554,769,559	0.18
	小計	292,693,173,887	93.75
投資証券	メキシコ	214,836,154	0.07
	南アフリカ	116,863,072	0.04
	小計	331,699,226	0.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,194,628,330	6.14
純資産総額		312,219,501,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港65,601,168,22321.01台湾46,860,113,96815.01インド38,067,461,99312.19韓国37,379,473,54511.97ブラジル16,426,490,2105.26中国14,151,064,2814.53サウジアラビア12,856,068,4444.12南アフリカ10,809,464,1913.46アメリカ9,828,598,6453.15メキシコ6,593,204,9872.11タイ5,473,910,2101.75インドネシア5,324,969,4601.71マレーシア4,509,729,9911.44アラブ首長国連邦4,003,934,7031.28カタール2,699,171,4850.86ポーランド2,327,862,2560.75フィリピン2,294,801,2570.73クウェート2,169,203,5960.69チリ1,614,350,6990.52ハンガリー1,079,577,3540.35トルコ783,089,5150.25ギリシャ684,557,2310.22コロンビア600,138,0840.19チェコ554,769,5590.18小計292,693,173,88793.75投資証券メキシコ214,836,1540.07南アフリカ116,863,0720.04小計331,699,2260.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,194,628,3306.14純資産総額312,219,501,443100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/08/10 9:06

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	562,453,039,690	83.45
地方債証券	日本	39,078,485,252	5.80
特殊債券	日本	32,523,724,627	4.83
社債券	日本	38,011,780,000	5.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,960,411,392	0.28
純資産総額		674,027,440,961	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本562,453,039,69083.45地方債証券日本39,078,485,2525.80特殊債券日本32,523,724,6274.83社債券日本38,011,780,0005.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,960,411,3920.28純資産総額674,027,440,961100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/08/10 9:06

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	150,137,573,557	49.07
	フランス	26,327,244,606	8.61
	イタリア	25,025,454,357	8.18
	ドイツ	19,183,801,377	6.27
	スペイン	19,125,472,395	6.25
	イギリス	15,704,946,942	5.13
	カナダ	6,260,489,794	2.05
	ベルギー	6,122,791,296	2.00
	オランダ	5,264,629,033	1.72
	中国	4,955,021,931	1.62
	オーストラリア	4,672,391,132	1.53
	オーストリア	3,911,321,410	1.28
	メキシコ	2,288,243,469	0.75
	アイルランド	2,123,822,602	0.69
	フィンランド	1,618,258,242	0.53
	マレーシア	1,496,081,517	0.49
	シンガポール	1,288,910,903	0.42
	ポーランド	1,267,089,560	0.41
	デンマーク	1,152,085,956	0.38
	イスラエル	1,148,025,338	0.38
	スウェーデン	820,864,368	0.27
	ノルウェー	740,756,590	0.24
	小計	300,635,276,375	98.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,314,793,005	1.74
純資産総額		305,950,069,380	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ150,137,573,55749.07フランス26,327,244,6068.61イタリア25,025,454,3578.18ドイツ19,183,801,3776.27スペイン19,125,472,3956.25イギリス15,704,946,9425.13カナダ6,260,489,7942.05ベルギー6,122,791,2962.00オランダ5,264,629,0331.72中国4,955,021,9311.62オーストラリア4,672,391,1321.53オーストリア3,911,321,4101.28メキシコ2,288,243,4690.75アイルランド2,123,822,6020.69フィンランド1,618,258,2420.53マレーシア1,496,081,5170.49シンガポール1,288,910,9030.42ポーランド1,267,089,5600.41デンマーク1,152,085,9560.38イスラエル1,148,025,3380.38スウェーデン820,864,3680.27ノルウェー740,756,5900.24小計300,635,276,37598.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,314,793,0051.74純資産総額305,950,069,380100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/08/10 9:06

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	5,575,356,641	9.92
	ブラジル	5,573,200,935	9.92
	マレーシア	5,441,246,406	9.68
	中国	5,393,359,981	9.60
	南アフリカ	5,363,423,356	9.55
	タイ	5,336,543,430	9.50
	インドネシア	5,283,571,327	9.40
	ポーランド	3,802,918,451	6.77
	コロンビア	2,446,147,973	4.35
	チェコ	2,392,239,682	4.26
	ルーマニア	1,667,921,818	2.97
	ハンガリー	1,632,178,057	2.91
	ペルー	1,310,871,198	2.33
	チリ	1,207,216,655	2.15
	エジプト	781,388,025	1.39
	トルコ	459,258,303	0.82
	セルビア	151,144,909	0.27
	ウルグアイ	68,649,728	0.12
	ドミニカ共和国	55,188,851	0.10
	フィリピン	48,029,915	0.09
	小計	53,989,855,641	96.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,194,888,881	3.91
純資産総額		56,184,744,522	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ5,575,356,6419.92ブラジル5,573,200,9359.92マレーシア5,441,246,4069.68中国5,393,359,9819.60南アフリカ5,363,423,3569.55タイ5,336,543,4309.50インドネシア5,283,571,3279.40ポーランド3,802,918,4516.77コロンビア2,446,147,9734.35チェコ2,392,239,6824.26ルーマニア1,667,921,8182.97ハンガリー1,632,178,0572.91ペルー1,310,871,1982.33チリ1,207,216,6552.15エジプト781,388,0251.39トルコ459,258,3030.82セルビア151,144,9090.27ウルグアイ68,649,7280.12ドミニカ共和国55,188,8510.10フィリピン48,029,9150.09小計53,989,855,64196.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,194,888,8813.91純資産総額56,184,744,522100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/08/10 9:06