有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 10,576,574 | 10,576,574 | 10,474 | 10,474 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 11,258,045 | 11,258,045 | 10,740 | 10,740 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 11,123,088 | 11,123,088 | 10,649 | 10,649 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,960,017 | 10,960,017 | 10,511 | 10,511 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,580,148 | 11,580,148 | 10,836 | 10,836 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 11,105,553 | 11,105,553 | 10,327 | 10,327 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 10,810,083 | 10,810,083 | 10,181 | 10,181 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 11,555,161 | 11,555,161 | 10,880 | 10,880 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 10,436,603 | 10,436,603 | 9,824 | 9,824 |
| 令和 3年 5月末日 | 11,633,804 | ― | 10,954 | ― | |
| 6月末日 | 11,618,232 | ― | 10,940 | ― | |
| 7月末日 | 11,639,072 | ― | 10,959 | ― | |
| 8月末日 | 11,668,142 | ― | 10,986 | ― | |
| 9月末日 | 11,525,226 | ― | 10,851 | ― | |
| 10月末日 | 11,536,523 | ― | 10,862 | ― | |
| 11月末日 | 11,367,278 | ― | 10,702 | ― | |
| 12月末日 | 11,418,036 | ― | 10,749 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 11,188,878 | ― | 10,534 | ― | |
| 2月末日 | 11,062,367 | ― | 10,414 | ― | |
| 3月末日 | 10,973,395 | ― | 10,331 | ― | |
| 4月末日 | 10,607,344 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 10,614,694 | ― | 9,991 | ― | |
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