有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 10,576,574 10,576,574 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,474 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 11,258,045 11,258,045 | (分配付) (分配落) | 10,740 10,740 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 5月12日) | 11,123,088 11,123,088 | (分配付) (分配落) | 10,649 10,649 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 5月12日) | 10,960,017 10,960,017 | (分配付) (分配落) | 10,511 10,511 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 11,063,511 | 10,592 | ||
| 6月末日 | 11,129,651 | 10,655 | ||
| 7月末日 | 11,156,961 | 10,681 | ||
| 8月末日 | 11,117,280 | 10,662 | ||
| 9月末日 | 11,111,600 | 10,656 | ||
| 10月末日 | 11,007,984 | 10,557 | ||
| 11月末日 | 10,754,754 | 10,314 | ||
| 12月末日 | 10,754,746 | 10,314 | ||
| 平成29年 1月末日 | 10,755,671 | 10,315 | ||
| 2月末日 | 10,832,687 | 10,389 | ||
| 3月末日 | 10,834,824 | 10,391 | ||
| 4月末日 | 10,897,667 | 10,451 | ||
| 5月末日 | 10,987,858 | 10,537 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
