有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月1日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 10,576,574 10,576,574 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,474 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 10,125,723 | 10,126 | ||
| 8月末日 | 10,116,287 | 10,009 | ||
| 9月末日 | 10,230,195 | 10,131 | ||
| 10月末日 | 10,407,620 | 10,307 | ||
| 11月末日 | 10,595,995 | 10,290 | ||
| 12月末日 | 10,753,487 | 10,443 | ||
| 平成26年 1月末日 | 10,332,396 | 10,233 | ||
| 2月末日 | 10,533,884 | 10,432 | ||
| 3月末日 | 10,585,973 | 10,484 | ||
| 4月末日 | 10,556,704 | 10,455 | ||
| 5月末日 | 10,691,645 | 10,588 | ||
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