半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 10,576,574 10,576,574 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,474 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 10,595,995 | 10,290 | ||
| 12月末日 | 10,753,487 | 10,443 | ||
| 平成26年 1月末日 | 10,332,396 | 10,233 | ||
| 2月末日 | 10,533,884 | 10,432 | ||
| 3月末日 | 10,585,973 | 10,484 | ||
| 4月末日 | 10,556,704 | 10,455 | ||
| 5月末日 | 10,691,645 | 10,588 | ||
| 6月末日 | 10,911,010 | 10,699 | ||
| 7月末日 | 10,964,504 | 10,742 | ||
| 8月末日 | 10,972,858 | 10,750 | ||
| 9月末日 | 10,785,725 | 10,567 | ||
| 10月末日 | 10,926,584 | 10,705 | ||
| 11月末日 | 11,453,759 | 10,926 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
