半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 10,576,574 | 10,576,574 | 10,474 | 10,474 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 11,258,045 | 11,258,045 | 10,740 | 10,740 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 11,123,088 | 11,123,088 | 10,649 | 10,649 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,960,017 | 10,960,017 | 10,511 | 10,511 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,580,148 | 11,580,148 | 10,836 | 10,836 |
| 平成29年11月末日 | 11,446,312 | ― | 10,865 | ― | |
| 12月末日 | 11,655,892 | ― | 10,943 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,788,672 | ― | 11,059 | ― | |
| 2月末日 | 11,666,503 | ― | 10,935 | ― | |
| 3月末日 | 11,648,765 | ― | 10,910 | ― | |
| 4月末日 | 11,606,470 | ― | 10,861 | ― | |
| 5月末日 | 11,424,067 | ― | 10,681 | ― | |
| 6月末日 | 11,307,414 | ― | 10,563 | ― | |
| 7月末日 | 11,400,806 | ― | 10,641 | ― | |
| 8月末日 | 11,239,883 | ― | 10,481 | ― | |
| 9月末日 | 11,334,161 | ― | 10,560 | ― | |
| 10月末日 | 11,011,311 | ― | 10,249 | ― | |
| 11月末日 | 11,134,268 | ― | 10,354 | ― | |
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