半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 10,576,574 10,576,574 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,474 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 11,258,045 11,258,045 | (分配付) (分配落) | 10,740 10,740 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 11,453,759 | 10,926 | ||
| 12月末日 | 11,347,300 | 10,825 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,256,512 | 10,738 | ||
| 2月末日 | 11,304,722 | 10,784 | ||
| 3月末日 | 11,224,582 | 10,708 | ||
| 4月末日 | 11,351,865 | 10,829 | ||
| 5月末日 | 11,270,168 | 10,751 | ||
| 6月末日 | 11,156,697 | 10,643 | ||
| 7月末日 | 11,142,760 | 10,630 | ||
| 8月末日 | 10,966,976 | 10,499 | ||
| 9月末日 | 10,783,936 | 10,324 | ||
| 10月末日 | 10,997,436 | 10,528 | ||
| 11月末日 | 10,921,348 | 10,456 | ||
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