有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 10,576,574 | 10,576,574 | 10,474 | 10,474 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 11,258,045 | 11,258,045 | 10,740 | 10,740 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 11,123,088 | 11,123,088 | 10,649 | 10,649 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,960,017 | 10,960,017 | 10,511 | 10,511 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,580,148 | 11,580,148 | 10,836 | 10,836 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 11,105,553 | 11,105,553 | 10,327 | 10,327 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 10,810,083 | 10,810,083 | 10,181 | 10,181 |
| 令和 1年 5月末日 | 11,058,794 | ― | 10,283 | ― | |
| 6月末日 | 11,351,157 | ― | 10,555 | ― | |
| 7月末日 | 11,356,664 | ― | 10,560 | ― | |
| 8月末日 | 11,266,715 | ― | 10,476 | ― | |
| 9月末日 | 11,334,394 | ― | 10,539 | ― | |
| 10月末日 | 11,388,593 | ― | 10,655 | ― | |
| 11月末日 | 11,310,900 | ― | 10,605 | ― | |
| 12月末日 | 11,436,388 | ― | 10,723 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 11,412,803 | ― | 10,701 | ― | |
| 2月末日 | 11,226,104 | ― | 10,526 | ― | |
| 3月末日 | 10,583,457 | ― | 9,968 | ― | |
| 4月末日 | 10,845,512 | ― | 10,214 | ― | |
| 5月末日 | 11,035,030 | ― | 10,393 | ― | |
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