剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成30年 5月15日至 平成30年11月14日	第7期中間計算期間自 令和 1年 5月14日至 令和 1年11月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	2,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	893,475	351,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,073	30
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,073	30
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,930
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,930
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	284,794	614,932

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#2 中間注記表（連結）

2020/02/12 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/02/12 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
元本	161,358,293,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,093,203,030

注記表

2020/02/12 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
元本	150,248,476,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	294,596,801,713

注記表

2020/02/12 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
元本	41,427,058,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,052,335,473

注記表

2020/02/12 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
元本	489,285,996,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	173,855,297,440

注記表

2020/02/12 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
元本	70,351,954,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,002,431,603

注記表

2020/02/12 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
元本	18,899,342,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,436,421,492

注記表

2020/02/12 9:19