- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月1日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 5月12日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 437 | |
| 有価証券売買等損益 | 675,235 | |
| 為替差損益 | △71,396 | |
| 営業収益合計 | 604,276 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,759 | |
| 委託者報酬 | 118,670 | |
| その他費用 | 316 | |
| 営業費用合計 | 123,745 | |
| 営業利益 | 480,531 | |
| 経常利益 | 480,531 | |
| 当期純利益 | 480,531 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,687 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,230 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,230 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,952 | |
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