半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】: 2022/02/10 9:20
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【項目】: 29項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 3年11月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,567,540,286
国債証券	518,018,129,650
地方債証券	34,222,396,954
特殊債券	31,851,570,116
社債券	30,508,509,000
派生商品評価勘定	418,900
未収利息	600,637,191
前払費用	503,909,320
差入委託証拠金	5,280,000
流動資産合計	618,278,391,417
資産合計	618,278,391,417
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,267,700
前受金	280,000
未払解約金	518,165,471
未払利息	2,921
流動負債合計	519,716,092
負債合計	519,716,092
純資産の部
元本等
元本	458,725,529,731
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	159,033,145,594
元本等合計	617,758,675,325
純資産合計	617,758,675,325
負債純資産合計	618,278,391,417

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月12日現在]
1.	期首	令和 3年 5月13日
	期首元本額	233,376,402,849円
	期中追加設定元本額	250,671,848,228円
	期中一部解約元本額	25,322,721,346円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,243,364,143円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	7,709,840,378円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,908,211,764円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	48,675,478,751円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	56,947,857,958円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	22,177,645,849円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	192,502,395円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	156,249,243円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,454,025,021円
	eMAXIS 国内債券インデックス	6,555,423,789円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,277,682,228円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	277,808,113円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	10,407,829,733円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	35,938,057,128円
	コアバランス	2,413,803円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,338,405,587円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,409,260,037円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	554,140,624円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	11,414,593,041円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	3,889,704,445円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,459,309,607円
	つみたて8資産均等バランス	4,681,036,964円
	つみたて4資産均等バランス	1,454,671,605円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,014,935円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,194,537円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	130,501円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,517,067,216円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	527,947,091円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	187,551,845円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	2,390,792,580円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,935,789,349円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	778,002,047円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	160,836,314円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	571,263,415円
	国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	806,344,806円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	32,463,819円
	ラップ向けインデックスf 国内債券	3,690,602,167円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	866,926,931円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	946,087,534円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,007,378円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	149,657円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	97,813,407円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	105,076,539円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	68,930,289円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	802,656,477円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,236,686,968円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	702,747,883円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,361,022,556円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	181,367,441円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	24,288,570円
	三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	9,134,897,367円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	130,588円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	61,964,093円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,069,300,113円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,032,162,128円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,965,164,092円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	125,596,791,058円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	540,391,385円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	21,399,653円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,294,050円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,813,751,193円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,173,467,395円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	4,457,188,710円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	343,763,019円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	12,898,244,359円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	3,188,200,370円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,881,522円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	464,386,656円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	463,972,979円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	464,110,790円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	464,145,255円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	465,909,803円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	464,386,656円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	462,394,023円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	463,079,203円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	17,070,478円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	32,308,334円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,301,872円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,702,986円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	40,419,735円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	98,607,636円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	34,062,964円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	66,761,859円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	4,246,642,294円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	2,008,340,342円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,068,691,893円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,417,791,050円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,532,177,370円
	合計	458,725,529,731円
2.	受益権の総数	458,725,529,731口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 3年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,214,040,000	―	1,213,200,000	△840,000
合計		1,214,040,000	―	1,213,200,000	△840,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月12日現在]
1口当たり純資産額	1.3467円
(1万口当たり純資産額)	(13,467円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

開示資料

決算