有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	768,259,467
コール・ローン	128,481,246
国債証券	28,035,457,888
派生商品評価勘定	112,560
未収利息	409,383,586
前払費用	65,308,317
流動資産合計	29,407,003,064
資産合計	29,407,003,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	174,210
未払金	576,697,263
未払解約金	24,988,549
未払利息	76
流動負債合計	601,860,098
負債合計	601,860,098
純資産の部
元本等
元本	23,064,497,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,740,645,685
元本等合計	28,805,142,966
純資産合計	28,805,142,966
負債純資産合計	29,407,003,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 5月12日現在]
1.	期首	令和 1年 5月14日
	期首元本額	16,302,574,431円
	期中追加設定元本額	8,463,577,967円
	期中一部解約元本額	1,701,655,117円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,798,007,384円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	354,628,209円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	648,896,146円
	コアバランス	1,571,789円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	168,146,443円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,797,842,388円
	つみたて8資産均等バランス	1,937,176,540円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,178,377円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,042,386円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	278,231円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	4,199,458,224円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	7,578,719,772円
	新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	8,311,731円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	41,958,341円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	238,600,000円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	189,477,592円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	53,380,917円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,863,232円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,049,651円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	22,909,928円
	合計	23,064,497,281円
2.	受益権の総数	23,064,497,281口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	42,743,195
合計	42,743,195

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	マレーシアリンギット	79,821,957	―	79,699,987	△121,970
	タイバーツ	10,009,500	―	10,020,000	10,500
	メキシコペソ	9,828,280	―	9,812,000	△16,280
	チェココルナ	9,270,800	―	9,262,000	△8,800
	ハンガリーフォリント	9,926,370	―	9,924,000	△2,370
	ポーランドズロチ	15,254,340	―	15,246,000	△8,340
	南アフリカランド	7,577,570	―	7,566,000	△11,570
	ロシアルーブル	18,167,940	―	18,270,000	102,060
	トルコリラ	3,042,880	―	3,038,000	△4,880
合計		162,899,637	―	162,837,987	△61,650

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	1.2489円
(1万口当たり純資産額)	(12,489円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリンギット	国債証券	3.62 MALAYSIAGOVT 211130	4,400,000.00	4,495,288.60
		3.733 MALAYSIAGO 280615	5,900,000.00	6,287,002.83
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	7,600,000.00	7,943,785.24
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,200,000.00	2,386,197.87
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,600,000.00	6,092,469.04
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,500,000.00	5,925,922.75
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	7,020,000.00	7,543,756.58
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	8,400,000.00	9,014,021.52
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,141,903.86
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4,400,000.00	4,502,830.64
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	5,500,000.00	5,875,090.65
		4.369 MALAYSIA IN 281031	7,200,000.00	7,986,533.76
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	4,123,504.00
マレーシアリンギット合計			73,920,000.00	79,318,307.34
				(1,959,955,374)
タイバーツ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	19,000,000.00	19,545,526.10
		1.6 THAILAND 291217	11,000,000.00	11,532,353.80
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	45,146,274.80
		2 THAILAND 221217	42,300,000.00	43,754,946.57
		2.125 THAILAND 261217	51,700,000.00	55,377,762.22
		2.4 THAILAND 231217	48,100,000.00	50,978,472.35
		2.875 THAILAND 281217	42,800,000.00	48,953,873.88
		2.875 THAILAND 460617	42,200,000.00	49,386,187.36
		3.3 THAILAND 380617	34,100,000.00	43,970,538.26
		3.4 THAILAND 360617	60,000,000.00	76,459,350.00
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	52,215,627.14
		3.65 THAILAND 211217	46,700,000.00	48,960,597.56
		3.65 THAILAND 310620	49,900,000.00	61,849,138.83
		3.775 THAILAND 320625	61,000,000.00	77,625,324.30
		3.85 THAILAND 251212	51,800,000.00	60,021,825.50
		4.875 THAILAND 290622	52,500,000.00	68,804,709.75
タイバーツ合計			705,000,000.00	814,582,508.42
				(2,720,705,578)
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	23,201,744.00
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	23,201,744.00
				(49,651,732)
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,123,803,830.00
		11 INDONESIA 250915	1,650,000,000.00	1,877,040,000.00
		12.8 INDONESIA 210615	1,790,000,000.00	1,926,308,500.00
		5.625 INDONESIA 230515	36,400,000,000.00	35,078,680,000.00
		6.125 INDONESIA 280515	33,200,000,000.00	29,307,300,000.00
		6.5 INDONESIA 250615	18,200,000,000.00	17,472,000,000.00
		6.625 INDONESIA 330515	25,900,000,000.00	22,204,070,000.00
		7 INDONESIA 220515	16,250,000,000.00	16,422,250,000.00
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,610,525,000.00
		7 INDONESIA 300915	13,800,000,000.00	12,827,100,000.00
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,281,450,000.00
		7.5 INDONESIA 380515	17,100,000,000.00	16,022,700,000.00
		8.25 INDONESIA 210715	13,400,000,000.00	13,782,570,000.00
		8.25 INDONESIA 290515	9,500,000,000.00	9,513,300,000.00
		8.25 INDONESIA 320615	8,800,000,000.00	8,728,720,000.00
		8.25 INDONESIA 360515	20,400,000,000.00	20,094,000,000.00
		8.375 INDONESIA 240315	37,700,000,000.00	38,936,560,000.00
		8.375 INDONESIA 260915	26,730,000,000.00	27,451,710,000.00
		8.375 INDONESIA 340315	24,300,000,000.00	24,089,805,000.00
		8.375 INDONESIA 390415	12,200,000,000.00	12,193,900,000.00
		8.75 INDONESIA 310515	12,100,000,000.00	12,498,090,000.00
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,122,325,000.00
		9.5 INDONESIA 310715	6,150,000,000.00	6,666,600,000.00
インドネシアルピア合計			385,470,000,000.00	377,230,807,330.00
				(2,753,784,893)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	46,900,000.00	56,126,168.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	19,657,281.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	32,200,000.00	32,861,066.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	39,900,000.00	40,480,752.48
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	54,200,000.00	55,919,971.96
		6.75 MEXICAN BONO 230309	20,000,000.00	20,930,000.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	43,000,000.00	44,519,564.10
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000.00	66,239,538.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	29,300,000.00	33,014,068.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	15,400,000.00	17,426,178.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	45,787,901.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	48,300,000.00	53,064,795.00
		8 MEXICAN BONOS 240905	33,000,000.00	36,686,430.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	23,300,000.00	26,077,826.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	44,200,000.00	52,064,506.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	34,200,000.00	40,285,548.00
メキシコペソ合計			580,200,000.00	641,141,593.54
				(2,865,902,923)
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	14,770,000.00	17,394,357.23
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	18,550,000.00	21,893,991.80
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	6,700,000.00	7,859,579.05
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	22,900,000.00	26,728,474.67
		BRAZIL-LTN 210701	10,300,000.00	9,987,155.18
		BRAZIL-LTN 220101	16,600,000.00	15,739,024.40
		BRAZIL-LTN 220701	17,000,000.00	15,676,308.37
		BRAZIL-LTN 230701	26,700,000.00	22,835,759.16
		BRAZIL-LTN 240101	7,500,000.00	6,143,451.22
ブラジルレアル合計			141,020,000.00	144,258,101.08
				(2,664,447,126)
チリペソ	国債証券	4 BONOS TESORERIA 230301	400,000,000.00	438,689,040.00
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000.00	1,390,637,400.00
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,000,000,000.00	1,197,608,200.00
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,393,018,330.00
		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,318,299,417.00
チリペソ合計			4,590,000,000.00	5,738,252,387.00
				(748,841,936)
チェココルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	31,500,000.00	30,218,437.62
		0.45 CZECH REPUBL 231025	46,400,000.00	46,822,031.20
		0.95 CZECH REPUBL 300515	25,200,000.00	24,992,100.00
		1 CZECH REPUBLIC 260626	25,300,000.00	25,599,369.84
		2 CZECH REPUBLIC 331013	26,200,000.00	28,934,504.48
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	26,800,000.00	29,167,646.00
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	28,000,000.00	31,444,728.00
		2.75 CZECH REPUBL 290723	24,000,000.00	27,770,599.20
		3.85 CZECH REPUBL 210929	13,600,000.00	14,286,916.96
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	14,900,000.00	16,439,170.00
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	18,500,000.00	22,482,125.00
チェココルナ合計			280,400,000.00	298,157,628.30
				(1,255,243,615)
コロンビアペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000.00	10,695,420,140.00
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,614,592,560.00
		6 TITULOS DE TESO 280428	7,380,000,000.00	7,405,683,138.00
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	5,971,029,669.00
		7 TITULOS DE TESO 220504	7,410,000,000.00	7,867,170,324.00
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	6,315,317,400.00
		7.25 TITULOS DE T 341018	2,300,000,000.00	2,476,712,910.00
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,605,661,169.00
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,860,000,000.00	5,400,112,212.00
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,506,584,550.00
コロンビアペソ合計			53,280,000,000.00	57,858,284,072.00
				(1,596,888,640)
ハンガリーフォリント	国債証券	1.75 HUNGARY 221026	307,000,000.00	310,641,480.50
		2.5 HUNGARY 211027	40,000,000.00	40,773,600.00
		2.5 HUNGARY 241024	90,000,000.00	94,011,471.00
		2.75 HUNGARY 261222	243,000,000.00	259,269,894.90
		3 HUNGARY 240626	329,000,000.00	348,970,300.00
		3 HUNGARY 271027	358,000,000.00	387,391,800.00
		3 HUNGARY 300821	235,000,000.00	257,501,532.00
		3.25 HUNGARY 311022	120,000,000.00	135,132,600.00
		5.5 HUNGARY 250624	412,000,000.00	492,848,820.00
		6 HUNGARY 231124	333,000,000.00	386,146,800.00
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	250,559,400.00
		7 HUNGARY 220624	160,000,000.00	179,496,000.00
ハンガリーフォリント合計			2,809,000,000.00	3,142,743,698.40
				(1,039,933,889)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	2,081,587.45
		5.4 PERU 340812	2,600,000.00	2,764,981.44
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,492,875.41
		5.94 PERU 290212	4,100,000.00	4,693,320.02
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	3,194,213.68
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,599,690.81
		6.9 PERU 370812	4,600,000.00	5,462,487.12
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	6,414,849.70
		8.2 PERU 260812	3,200,000.00	4,100,283.20
ペルーヌエボソル合計			29,900,000.00	34,804,288.83
				(1,094,594,883)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	7,000,000.00	7,107,595.60
		2.25 POLAND 220425	6,800,000.00	7,029,961.04
		2.25 POLAND 241025	5,500,000.00	5,832,200.00
		2.5 POLAND 230125	7,700,000.00	8,084,692.00
		2.5 POLAND 240425	8,100,000.00	8,643,122.01
		2.5 POLAND 260725	9,000,000.00	9,700,054.20
		2.5 POLAND 270725	8,600,000.00	9,267,002.24
		2.75 POLAND 280425	7,400,000.00	8,116,425.82
		2.75 POLAND 291025	7,000,000.00	7,765,860.20
		3.25 POLAND 250725	6,300,000.00	6,999,615.00
		4 POLAND 231025	6,400,000.00	7,120,268.80
		5.75 POLAND 211025	4,300,000.00	4,627,604.10
		5.75 POLAND 220923	5,600,000.00	6,275,959.20
ポーランドズロチ合計			89,700,000.00	96,570,360.21
				(2,454,818,556)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	58,600,000.00	66,411,872.24
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	14,908,035.74
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	14,285,380.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	28,500,000.00	23,197,575.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	21,400,000.00	22,741,780.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	41,700,000.00	38,000,394.76
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	29,500,000.00	25,785,684.20
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	32,800,000.00	26,837,786.88
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	35,000,000.00	28,146,009.85
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	58,800,000.00	47,028,240.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	29,600,000.00	25,707,039.37
		9 SOUTH AFRICA 400131	25,600,000.00	21,435,658.24
南アフリカランド合計			406,200,000.00	354,485,456.28
				(2,066,650,210)
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	5,967,718.54
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	7,851,500.00
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	13,819,218.54
				(33,857,085)
ロシアルーブル	国債証券	6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	94,144,050.00
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	92,200,000.00	99,516,070.00
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	38,245,430.00
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	65,457,430.00
		7 RUSSIA OFZ 211215	92,500,000.00	95,383,687.50
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	106,700,000.00	115,767,366.00
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	87,400,000.00	93,805,983.00
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	76,300,000.00	84,779,982.00
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	91,748,974.50
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	105,866,460.00
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	61,900,000.00	63,834,375.00
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	76,000,000.00	80,125,660.00
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	109,737,276.00
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	59,000,000.00	69,047,405.00
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	139,600,000.00	156,646,556.00
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	64,300,000.00	72,888,872.50
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	127,464,075.00
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000.00	133,828,644.00
ロシアルーブル合計			1,547,000,000.00	1,698,288,296.50
				(2,462,518,029)
中国元	国債証券	2.94 CHINA GOVT 241017	7,000,000.00	7,284,730.60
		3.12 CHINA GOVT 261205	6,000,000.00	6,230,378.40
		3.13 CHINA GOVT 291121	4,000,000.00	4,170,111.60
		3.19 CHINA GOVT 240411	6,000,000.00	6,297,360.00
		3.25 CHINA GOVT 260606	6,200,000.00	6,525,847.20
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,270,933.60
中国元合計			35,200,000.00	36,779,361.40
				(557,207,325)
ドミニカペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	7,299,958.72
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	13,273,116.32
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	20,573,075.04
				(39,706,034)
ルーマニアレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	3,800,000.00	3,737,984.00
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	3,300,000.00	3,299,142.00
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,196,416.00
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	1,600,000.00	1,438,824.00
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	3,300,000.00	3,397,185.00
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	6,300,000.00	6,570,396.00
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	2,760,000.00	2,859,277.20
		5.8 ROMANIA GOV 270726	3,600,000.00	3,945,133.80
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	3,500,000.00	3,711,977.50
		5.95 ROMANIA 210611	2,300,000.00	2,366,654.00
ルーマニアレイ合計			33,660,000.00	34,522,989.50
				(829,932,667)
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,282,400.00
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,600,000.00	5,056,800.00
		10.6 TURKEY GOVT 260211	6,200,000.00	5,783,174.00
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	3,838,000.00
		11 TURKEY GOVT 220302	4,400,000.00	4,488,000.00
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	4,176,000.00
		12.2 TURKEY GOVT 230118	4,600,000.00	4,742,600.00
		12.4 TURKEY GOVT 280308	3,100,000.00	3,036,450.00
		16.2 TURKEY GOVT 230614	2,800,000.00	3,172,400.00
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	3,080,400.00
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	3,374,000.00
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,287,800.00
		9 TURKEY GOVT 240724	4,000,000.00	3,594,000.00
		9.2 TURKEY GOVT 210922	3,000,000.00	3,025,320.00
		9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	2,306,900.00
トルコリラ合計			57,500,000.00	55,244,244.00
				(840,817,393)
	合計			28,035,457,888
				(28,035,457,888)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	13銘柄	100.00%	6.99%
タイバーツ	国債証券	16銘柄	100.00%	9.70%
フィリピンペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.18%
インドネシアルピア	国債証券	23銘柄	100.00%	9.82%
メキシコペソ	国債証券	16銘柄	100.00%	10.22%
ブラジルレアル	国債証券	9銘柄	100.00%	9.50%
チリペソ	国債証券	5銘柄	100.00%	2.67%
チェココルナ	国債証券	11銘柄	100.00%	4.48%
コロンビアペソ	国債証券	10銘柄	100.00%	5.70%
ハンガリーフォリント	国債証券	12銘柄	100.00%	3.71%
ペルーヌエボソル	国債証券	9銘柄	100.00%	3.90%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	8.76%
南アフリカランド	国債証券	12銘柄	100.00%	7.37%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.12%
ロシアルーブル	国債証券	18銘柄	100.00%	8.78%
中国元	国債証券	6銘柄	100.00%	1.99%
ドミニカペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.14%
ルーマニアレイ	国債証券	10銘柄	100.00%	2.96%
トルコリラ	国債証券	15銘柄	100.00%	3.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。