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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 295,699,721,979 | 63.45 |
| イギリス | 25,522,090,223 | 5.48 | |
| フランス | 16,303,367,155 | 3.50 | |
| カナダ | 16,126,919,115 | 3.46 | |
| スイス | 14,683,356,823 | 3.15 | |
| ドイツ | 13,718,294,777 | 2.94 | |
| オーストラリア | 10,206,492,658 | 2.19 | |
| オランダ | 7,542,570,791 | 1.62 | |
| 香港 | 4,874,816,947 | 1.05 | |
| スペイン | 4,434,890,382 | 0.95 | |
| スウェーデン | 4,199,960,465 | 0.90 | |
| イタリア | 3,086,352,390 | 0.66 | |
| デンマーク | 2,898,641,599 | 0.62 | |
| シンガポール | 1,801,997,462 | 0.39 | |
| ベルギー | 1,570,668,194 | 0.34 | |
| フィンランド | 1,482,878,884 | 0.32 | |
| ノルウェー | 965,215,323 | 0.21 | |
| アイルランド | 927,712,151 | 0.20 | |
| イスラエル | 539,351,084 | 0.12 | |
| ニュージーランド | 431,925,475 | 0.09 | |
| ルクセンブルグ | 376,155,368 | 0.08 | |
| オーストリア | 351,085,758 | 0.08 | |
| ポルトガル | 242,169,445 | 0.05 | |
| 小計 | 427,986,634,448 | 91.84 | |
| 投資証券 | アメリカ | 9,728,850,671 | 2.09 |
| オーストラリア | 775,482,430 | 0.17 | |
| イギリス | 294,786,699 | 0.06 | |
| フランス | 249,430,219 | 0.05 | |
| 香港 | 245,511,000 | 0.05 | |
| オランダ | 243,310,765 | 0.05 | |
| シンガポール | 235,845,596 | 0.05 | |
| カナダ | 114,193,992 | 0.02 | |
| 小計 | 11,887,411,372 | 2.55 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 26,131,493,701 | 5.61 |
| 純資産総額 | 466,005,539,521 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 17,984,568,442 | 3.86 |
| 買建 | カナダ | 978,608,944 | 0.21 | |
| 買建 | ドイツ | 3,453,456,420 | 0.74 | |
| 買建 | オーストラリア | 1,184,564,436 | 0.25 | |
| 買建 | イギリス | 1,541,812,072 | 0.33 | |
| 買建 | スイス | 854,161,516 | 0.18 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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