JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 14,367,929,379 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 14,367,929,379 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,781,054,432 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,300 |
| 未収入金 | 958,000,000 |
| 未収利息 | 3,107 |
| 流動資産計 | 14,367,929,379 |
| 投資証券 | 9,627,871,540 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 4,377,986,279 |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,629,095,941 |
| 未払解約金 | 2,656,259,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,927 |
| 未払委託者報酬 | 63,357,090 |
| その他未払費用 | 27,689,625 |
| 流動負債計 | 4,377,986,279 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 9,989,943,100 |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,582,917,301 |
| 元本等合計 | 9,989,943,100 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,025,799 |
| （分配準備積立金） | 18,854 |
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