JPMグローバル医療関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月26日 至 2014年1月27日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 166,203 |
| 有価証券売買等損益 | 4,381,231,840 |
| 営業収益合計 | 4,381,398,043 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,035,066 |
| 委託者報酬 | 81,402,678 |
| その他費用 | 33,260,314 |
| 営業費用合計 | 116,698,058 |
| 全事業営業利益 | 4,264,699,985 |
| 当期経常利益 | 4,264,699,985 |
| 当年度純利益 | 4,264,699,985 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,639,700,884 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,025,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,787,390,380 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,787,390,380 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,145,831,624 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,145,831,624 |
| 分配金 | 1,859,532,058 |
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