剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,639,700,884	280,933,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	407,025,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,787,390,380	2,957,442,746
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,787,390,380	2,957,442,746
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,145,831,624	288,991,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,145,831,624	288,991,433
分配金	※1 1,859,532,058	※1 2,312,679,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	407,025,799	1,846,176,773

2014/10/23 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/23 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,272,718	6,272,119
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,277	4,056

(2)中間損益及び剰余金計算書

2014/10/23 9:06