- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年7月26日 至 平成26年1月27日) | 当期 (自 平成26年1月28日 至 平成26年7月25日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 166,203 | 161,977 |
| 有価証券売買等損益 | 4,381,231,840 | 1,691,659,880 |
| 営業収益合計 | 4,381,398,043 | 1,691,821,857 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,035,066 | 5,774,775 |
| 委託者報酬 | 81,402,678 | 230,991,014 |
| その他費用 | ※2 33,260,314 | ※2 90,743,898 |
| 営業費用合計 | 116,698,058 | 327,509,687 |
| 営業利益 | 4,264,699,985 | 1,364,312,170 |
| 経常利益 | 4,264,699,985 | 1,364,312,170 |
| 当期純利益 | 4,264,699,985 | 1,364,312,170 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,639,700,884 | 280,933,015 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 407,025,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,787,390,380 | 2,957,442,746 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,787,390,380 | 2,957,442,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,145,831,624 | 288,991,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,145,831,624 | 288,991,433 |
| 分配金 | ※1 1,859,532,058 | ※1 2,312,679,494 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,025,799 | 1,846,176,773 |
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