有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2019年1月26日至 2019年7月25日)	当期 (自 2019年7月26日至 2020年1月27日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,915,285,938	8,474,013,306
営業収益合計	1,915,285,938	8,474,013,306
営業費用
支払利息	190,752	208,116
受託者報酬	8,869,229	8,360,441
委託者報酬	354,769,349	334,417,597
その他費用	※2 139,481,377	※2 130,242,948
営業費用合計	503,310,707	473,229,102
営業利益又は営業損失(△)	1,411,975,231	8,000,784,204
経常利益又は経常損失(△)	1,411,975,231	8,000,784,204
当期純利益又は当期純損失(△)	1,411,975,231	8,000,784,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	410,025,689	1,184,497,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,968,856,377	△4,258,447,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	979,184,756	1,264,982,088
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	979,184,756	1,212,643,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	52,338,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,725,390	136,354,508
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,725,390	136,354,508
分配金	※1 -	※1 1,303,323,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,258,447,469	2,383,142,602