有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2021年7月27日至 2022年1月25日)	当期 (自 2022年1月26日至 2022年7月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	△5,120,970,478	19,028,588,196
営業収益合計	△5,120,970,478	19,028,588,196
営業費用
受託者報酬	13,229,209	11,714,455
委託者報酬	529,168,260	468,577,830
その他費用	※2 200,618,885	※2 178,700,244
営業費用合計	743,016,354	658,992,529
営業利益又は営業損失(△)	△5,863,986,832	18,369,595,667
経常利益又は経常損失(△)	△5,863,986,832	18,369,595,667
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,863,986,832	18,369,595,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,303,707	3,392,615,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,688,003,168	△1,967,399,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,002,217,113	1,279,561,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	431,769,894
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,002,217,113	847,791,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	766,328,748	320,787,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	766,328,748	320,787,733
分配金	※1 -	※1 8,463,539,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,967,399,006	5,504,814,961