- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年7月26日 至 平成27年1月26日) | 当期 (自 平成27年1月27日 至 平成27年7月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 199,703 | 209,994 |
| 有価証券売買等損益 | 10,859,126,267 | 8,559,887,073 |
| 営業収益合計 | 10,859,325,970 | 8,560,097,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,614,026 | 8,067,292 |
| 委託者報酬 | 264,561,039 | 322,691,493 |
| その他費用 | ※2 102,700,245 | ※2 125,207,596 |
| 営業費用合計 | 373,875,310 | 455,966,381 |
| 営業利益 | 10,485,450,660 | 8,104,130,686 |
| 経常利益 | 10,485,450,660 | 8,104,130,686 |
| 当期純利益 | 10,485,450,660 | 8,104,130,686 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,400,875,851 | 989,799,921 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,846,176,773 | 1,580,540,578 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,199,425,566 | 5,236,450,173 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,199,425,566 | 5,236,450,173 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,475,537,850 | 1,036,092,508 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,475,537,850 | 1,036,092,508 |
| 分配金 | ※1 9,074,098,720 | ※1 8,980,539,768 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,580,540,578 | 3,914,689,240 |
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