有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成27年1月27日至平成27年7月27日)	当期 (自平成27年7月28日至平成28年1月25日)
営業収益
受取利息	209,994	224,806
有価証券売買等損益	8,559,887,073	△25,741,392,441
営業収益合計	8,560,097,067	△25,741,167,635
営業費用
受託者報酬	8,067,292	18,002,491
委託者報酬	322,691,493	720,099,570
その他費用	※2 125,207,596	※2 279,973,524
営業費用合計	455,966,381	1,018,075,585
営業利益又は営業損失(△)	8,104,130,686	△26,759,243,220
経常利益又は経常損失(△)	8,104,130,686	△26,759,243,220
当期純利益又は当期純損失(△)	8,104,130,686	△26,759,243,220
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	989,799,921	△343,604,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,580,540,578	3,914,689,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,236,450,173	685,981,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	685,981,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,236,450,173	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,036,092,508	2,917,192,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,036,092,508	136,119,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,781,072,331
分配金	※1 8,980,539,768	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,914,689,240	△24,732,160,728