有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成27年7月28日至平成28年1月25日)	当期 (自平成28年1月26日至平成28年7月25日)
営業収益
受取利息	224,806	18,987
有価証券売買等損益	△25,741,392,441	△9,056,557,695
営業収益合計	△25,741,167,635	△9,056,538,708
営業費用
支払利息	-	216,425
受託者報酬	18,002,491	16,018,396
委託者報酬	720,099,570	640,735,751
その他費用	※2 279,973,524	※2 247,461,373
営業費用合計	1,018,075,585	904,431,945
営業利益又は営業損失(△)	△26,759,243,220	△9,960,970,653
経常利益又は経常損失(△)	△26,759,243,220	△9,960,970,653
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,759,243,220	△9,960,970,653
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△343,604,341	△1,918,196,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,914,689,240	△24,732,160,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	685,981,191	6,046,540,929
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	685,981,191	6,046,540,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,917,192,280	3,251,903,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,119,949	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,781,072,331	3,251,903,458
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,732,160,728	△29,980,297,073