有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年1月28日 至 平成26年7月25日) | 当期 (自 平成26年7月26日 至 平成27年1月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 161,977 | 199,703 |
| 有価証券売買等損益 | 1,691,659,880 | 10,859,126,267 |
| 営業収益合計 | 1,691,821,857 | 10,859,325,970 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,774,775 | 6,614,026 |
| 委託者報酬 | 230,991,014 | 264,561,039 |
| その他費用 | ※2 90,743,898 | ※2 102,700,245 |
| 営業費用合計 | 327,509,687 | 373,875,310 |
| 営業利益 | 1,364,312,170 | 10,485,450,660 |
| 経常利益 | 1,364,312,170 | 10,485,450,660 |
| 当期純利益 | 1,364,312,170 | 10,485,450,660 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 280,933,015 | 4,400,875,851 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 407,025,799 | 1,846,176,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,957,442,746 | 6,199,425,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,957,442,746 | 6,199,425,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,991,433 | 3,475,537,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,991,433 | 3,475,537,850 |
| 分配金 | ※1 2,312,679,494 | ※1 9,074,098,720 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,846,176,773 | 1,580,540,578 |
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