有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/28-2025/07/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2024年7月26日至 2025年1月27日)	当期 (自 2025年1月28日至 2025年7月25日)
営業収益
受取利息	8,856	1,004,834
有価証券売買等損益	△3,945,971,929	△9,212,152,665
営業収益合計	△3,945,963,073	△9,211,147,831
営業費用
受託者報酬	15,712,510	13,526,114
委託者報酬	628,500,562	541,044,361
その他費用	※2 238,200,751	※2 205,488,116
営業費用合計	882,413,823	760,058,591
営業利益又は営業損失(△)	△4,828,376,896	△9,971,206,422
経常利益又は経常損失(△)	△4,828,376,896	△9,971,206,422
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,828,376,896	△9,971,206,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△384,452,105	△222,156,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,589,102,173	259,342,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	537,992,691	812,498,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	812,498,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	537,992,691	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	423,828,019	488,270,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,828,019	13,284,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	474,985,944
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	259,342,054	△9,165,480,350