JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 50,869,303,154 | 42,970,597,372 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 50,869,303,154 | 42,970,597,372 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,584,769,470 | 9,073,334,414 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,600 | 1,001,500 |
| 未収利息 | 1,964 | 4,971 |
| 流動資産計 | 50,869,303,154 | 42,970,597,372 |
| 投資証券 | 47,283,531,120 | 33,896,256,487 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,769,536,482 | 8,583,136,940 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,312,679,494 | 7,873,660,764 |
| 未払解約金 | 226,344,927 | 519,437,337 |
| 未払受託者報酬 | 3,852,544 | 3,210,610 |
| 未払委託者報酬 | 154,101,828 | 128,424,415 |
| その他未払費用 | 72,557,689 | 58,403,814 |
| 流動負債計 | 2,769,536,482 | 8,583,136,940 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 48,099,766,672 | 34,387,460,432 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,253,589,899 | 32,806,919,854 |
| 元本等合計 | 48,099,766,672 | 34,387,460,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,846,176,773 | 1,580,540,578 |
| （分配準備積立金） | 55,786 | 51,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
