JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資証券 | 33,896,256,487 | 71,446,142,960 |
| コール・ローン | 9,073,334,414 | 13,425,497,027 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,500 | 1,002,100 |
| 未収利息 | 4,971 | 7,356 |
| 流動資産計 | 42,970,597,372 | 84,872,649,443 |
| 資産の部合計 | 42,970,597,372 | 84,872,649,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,873,660,764 | 5,181,186,557 |
| 未払解約金 | 519,437,337 | 1,471,941,107 |
| 未払受託者報酬 | 3,210,610 | 4,863,111 |
| 未払委託者報酬 | 128,424,415 | 194,524,418 |
| その他未払費用 | 58,403,814 | 88,494,184 |
| 流動負債計 | 8,583,136,940 | 6,941,009,377 |
| 負債の部合計 | 8,583,136,940 | 6,941,009,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,580,540,578 | 3,914,689,240 |
| （分配準備積立金） | 51,282 | 158,559 |
| 元本 | 32,806,919,854 | 74,016,950,826 |
| 元本等合計 | 34,387,460,432 | 77,931,640,066 |
| 純資産の部合計 | 34,387,460,432 | 77,931,640,066 |
| 負債・純資産合計 | 42,970,597,372 | 84,872,649,443 |
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