JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,374,372,902 | 1,253,488,760 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,000 | 1,019,200 |
| 投資証券 | 114,657,748,619 | 92,420,375,724 |
| 未収利息 | 1,301 | － |
| 流動資産計 | 117,033,126,822 | 93,674,883,684 |
| 資産の部合計 | 117,033,126,822 | 93,674,883,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 965,747,453 | 670,608,336 |
| 未払受託者報酬 | 9,722,562 | 7,650,525 |
| 未払委託者報酬 | 388,902,462 | 306,021,008 |
| その他未払費用 | 186,490,639 | 148,703,527 |
| 流動負債計 | 1,550,863,116 | 1,132,986,486 |
| 未払利息 | － | 3,090 |
| 負債の部合計 | 1,550,863,116 | 1,132,986,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,214,424,434 | 122,522,194,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,732,160,728 | -29,980,297,073 |
| （分配準備積立金） | 146,640 | 115,760 |
| 元本等合計 | 115,482,263,706 | 92,541,897,198 |
| 純資産の部合計 | 115,482,263,706 | 92,541,897,198 |
| 負債・純資産合計 | 117,033,126,822 | 93,674,883,684 |
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