JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,253,488,760 | 1,060,674,769 |
| 投資信託受益証券 | 1,019,200 | 1,007,400 |
| 投資証券 | 92,420,375,724 | 74,520,005,790 |
| 流動資産計 | 93,674,883,684 | 75,581,687,959 |
| 資産の部合計 | 93,674,883,684 | 75,581,687,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 670,608,336 | 572,983,465 |
| 未払受託者報酬 | 7,650,525 | 6,265,012 |
| 未払委託者報酬 | 306,021,008 | 250,600,600 |
| その他未払費用 | 148,703,527 | 119,757,617 |
| 流動負債計 | 1,132,986,486 | 949,609,454 |
| 未払利息 | 3,090 | 2,760 |
| 負債の部合計 | 1,132,986,486 | 949,609,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,522,194,271 | 101,238,123,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,980,297,073 | -26,606,045,436 |
| （分配準備積立金） | 115,760 | 89,287 |
| 元本等合計 | 92,541,897,198 | 74,632,078,505 |
| 純資産の部合計 | 92,541,897,198 | 74,632,078,505 |
| 負債・純資産合計 | 93,674,883,684 | 75,581,687,959 |
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