JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,060,674,769 | 863,008,768 |
| 投資信託受益証券 | 1,007,400 | 1,005,800 |
| 投資証券 | 74,520,005,790 | 68,277,337,392 |
| 流動資産計 | 75,581,687,959 | 69,141,351,960 |
| 資産の部合計 | 75,581,687,959 | 69,141,351,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 572,983,465 | 424,426,493 |
| 未払受託者報酬 | 6,265,012 | 5,613,427 |
| 未払委託者報酬 | 250,600,600 | 224,536,967 |
| 未払利息 | 2,760 | 2,057 |
| その他未払費用 | 119,757,617 | 108,122,391 |
| 流動負債計 | 949,609,454 | 762,701,335 |
| 負債の部合計 | 949,609,454 | 762,701,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,238,123,941 | 80,300,629,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,606,045,436 | -11,921,979,070 |
| （分配準備積立金） | 89,287 | 67,280 |
| 元本等合計 | 74,632,078,505 | 68,378,650,625 |
| 純資産の部合計 | 74,632,078,505 | 68,378,650,625 |
| 負債・純資産合計 | 75,581,687,959 | 69,141,351,960 |
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