JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 863,008,768 | 978,752,410 |
| 投資信託受益証券 | 1,005,800 | 1,005,600 |
| 投資証券 | 68,277,337,392 | 66,313,757,412 |
| 流動資産計 | 69,141,351,960 | 67,293,515,422 |
| 資産の部合計 | 69,141,351,960 | 67,293,515,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 424,426,493 | 486,169,945 |
| 未払受託者報酬 | 5,613,427 | 5,306,077 |
| 未払委託者報酬 | 224,536,967 | 212,242,910 |
| 未払利息 | 2,057 | 2,145 |
| その他未払費用 | 108,122,391 | 103,607,932 |
| 流動負債計 | 762,701,335 | 807,329,009 |
| 負債の部合計 | 762,701,335 | 807,329,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,300,629,695 | 73,669,704,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,921,979,070 | -7,183,517,677 |
| （分配準備積立金） | 67,280 | 56,242 |
| 元本等合計 | 68,378,650,625 | 66,486,186,413 |
| 純資産の部合計 | 68,378,650,625 | 66,486,186,413 |
| 負債・純資産合計 | 69,141,351,960 | 67,293,515,422 |
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