JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,364,766,586 |
| 未収入金 | － | 539,300,000 |
| コール・ローン | 978,752,410 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,005,600 | 1,006,300 |
| 投資証券 | 66,313,757,412 | 63,451,121,722 |
| 流動資産計 | 67,293,515,422 | 65,356,194,608 |
| 資産の部合計 | 67,293,515,422 | 65,356,194,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 486,169,945 | 1,253,827,272 |
| 未払受託者報酬 | 5,306,077 | 5,042,513 |
| 未払委託者報酬 | 212,242,910 | 201,700,464 |
| 未払利息 | 2,145 | － |
| その他未払費用 | 103,607,932 | 97,197,987 |
| 流動負債計 | 807,329,009 | 1,557,768,236 |
| 負債の部合計 | 807,329,009 | 1,557,768,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,669,704,090 | 67,444,314,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,183,517,677 | -3,645,888,388 |
| （分配準備積立金） | 56,242 | 97,157,698 |
| 元本等合計 | 66,486,186,413 | 63,798,426,372 |
| 純資産の部合計 | 66,486,186,413 | 63,798,426,372 |
| 負債・純資産合計 | 67,293,515,422 | 65,356,194,608 |
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