JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,006,300 | 1,008,400 |
| 投資証券 | 63,451,121,722 | 56,780,917,711 |
| 流動資産計 | 65,356,194,608 | 57,341,845,184 |
| 金銭信託 | 1,364,766,586 | 559,919,073 |
| 未収入金 | 539,300,000 | － |
| 資産の部合計 | 65,356,194,608 | 57,341,845,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,253,827,272 | 128,226,474 |
| 未払受託者報酬 | 5,042,513 | 4,773,367 |
| 未払委託者報酬 | 201,700,464 | 190,934,542 |
| その他未払費用 | 97,197,987 | 94,393,875 |
| 流動負債計 | 1,557,768,236 | 418,328,258 |
| 負債の部合計 | 1,557,768,236 | 418,328,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,444,314,760 | 62,892,373,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,645,888,388 | -5,968,856,377 |
| （分配準備積立金） | 97,157,698 | 270,042,101 |
| 元本等合計 | 63,798,426,372 | 56,923,516,926 |
| 純資産の部合計 | 63,798,426,372 | 56,923,516,926 |
| 負債・純資産合計 | 65,356,194,608 | 57,341,845,184 |
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