臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/01/05 9:41
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
期別第15期計算期間第16期計算期間第17期計算期間
計算期間自 平成26年9月23日自 平成26年10月22日自 平成26年11月22日
至 平成26年10月21日至 平成26年11月21日至 平成26年12月22日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円40 円40 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額853,600,551 円908,055,129 円910,331,260 円
Ⅱ 負債総額2,452,378 円11,555,744 円20,189,665 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)851,148,173 円896,499,385 円890,141,595 円
Ⅳ 期末受益権口数739,223,248 口673,601,963 口699,854,440 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		11,514 円13,309 円12,719 円

ファンド名みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
期別第15期計算期間第16期計算期間第17期計算期間
計算期間自 平成26年9月23日自 平成26年10月22日自 平成26年11月22日
至 平成26年10月21日至 平成26年11月21日至 平成26年12月22日
1万口当り収益分配金
(税込み)		30 円50 円50 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額601,781,365 円612,761,509 円483,109,345 円
Ⅱ 負債総額2,279,283 円4,081,462 円9,835,418 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)599,502,082 円608,680,047 円473,273,927 円
Ⅳ 期末受益権口数529,465,864 口459,831,373 口380,103,816 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		11,323 円13,237 円12,451 円

ファンド名みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
期別第15期計算期間第16期計算期間第17期計算期間
計算期間自 平成26年9月23日自 平成26年10月22日自 平成26年11月22日
至 平成26年10月21日至 平成26年11月21日至 平成26年12月22日
1万口当り収益分配金
(税込み)		60 円100 円100 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額286,941,394 円324,698,358 円293,888,253 円
Ⅱ 負債総額1,988,512 円3,011,499 円5,018,144 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)284,952,882 円321,686,859 円288,870,109 円
Ⅳ 期末受益権口数277,386,511 口265,159,075 口246,299,326 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		10,273 円12,132 円11,728 円

ファンド名みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
期別第15期計算期間第16期計算期間第17期計算期間
計算期間自 平成26年9月23日自 平成26年10月22日自 平成26年11月22日
至 平成26年10月21日至 平成26年11月21日至 平成26年12月22日
1万口当り収益分配金
(税込み)		70 円110 円110 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額1,011,067,681 円1,290,517,286 円1,378,276,982 円
Ⅱ 負債総額7,347,857 円12,460,660 円66,249,466 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,003,719,824 円1,278,056,626 円1,312,027,516 円
Ⅳ 期末受益権口数885,341,447 口1,010,861,349 口1,069,532,220 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		11,337 円12,643 円12,267 円