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有報資料
71項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)

    【提出】
    2014/08/21 9:23
    【資料】
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    【項目】
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    (3)【信託報酬等】
    各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.3716%(税抜1.27%)
    信託報酬の配分(税抜)
    委託会社年率0.54%
    販売会社年率0.70%
    受託会社年率0.03%

    信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
    投資対象とする投資信託証券外国投資信託の純資産総額に対して年率0.2025%程度
    ※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
    実質的な負担各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.5741%(税抜1.4725%)(概算)
    上記は各ファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想定しています。

    ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。