有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)

【提出】
2018/08/21 9:38
【資料】
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【項目】
71項目
(3)【信託報酬等】
各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.3716%(税抜1.27%)
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
支払先内訳(税抜)主な役務
委託会社年率0.54%信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社年率0.70%購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社年率0.03%運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
投資対象とする外国投資信託外国投資信託の純資産総額に対して年率0.2025%程度
※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
実質的な負担各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.5741%(税抜1.4725%)(概算)
上記は各ファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想定しています。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。