有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成27年1月19日)

【提出】
2015/04/17 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
【純資産額計算書】
平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額20,673,605,476
Ⅱ 負 債 総 額233,503,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,440,101,991
Ⅳ 発 行 済 口 数18,780,047,564口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0884
( 1万口当たり 10,884		)

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