有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

【提出】
2016/04/18 9:16
【資料】
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【項目】
56項目
【純資産額計算書】
平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額14,424,106,350
Ⅱ 負 債 総 額83,746,872
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,340,359,478
Ⅳ 発 行 済 口 数13,274,645,105口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0803
( 1万口当たり 10,803		)

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