有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成27年1月19日)
【純資産額計算書】
<参考>「グローバル金融機関ハイブリッド証券マザーファンド2013-07」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,237,853,783 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22,958,343 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,214,895,440 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,224,423,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3072 ( 1万口当たり 13,072 | ) |
<参考>「グローバル金融機関ハイブリッド証券マザーファンド2013-07」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 24,507,935,323 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,507,935,323 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,199,537,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3466 ( 1万口当たり 13,466 | ) |
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