有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
【純資産額計算書】
<参考>「グローバル金融機関ハイブリッド証券マザーファンド2013-07」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,159,153,688 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,865,540 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,145,288,148 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,724,536,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2440 ( 1万口当たり 12,440 | ) |
<参考>「グローバル金融機関ハイブリッド証券マザーファンド2013-07」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,680,181,209 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,680,181,209 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,016,540,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3049 ( 1万口当たり 13,049 | ) |
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