有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 20,919,978,161 20,900,651,750 | (分配付) (分配落) | 10,825 10,815 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 27,645,909,232 | 10,588 | ||
| 3月末日 | 26,566,104,263 | 10,609 | ||
| 4月末日 | 26,320,191,289 | 10,668 | ||
| 5月末日 | 25,982,962,907 | 10,738 | ||
| 6月末日 | 25,190,059,379 | 10,767 | ||
| 7月末日 | 24,664,119,445 | 10,761 | ||
| 8月末日 | 24,144,663,958 | 10,783 | ||
| 9月末日 | 22,913,649,303 | 10,767 | ||
| 10月末日 | 22,437,144,558 | 10,754 | ||
| 11月末日 | 21,783,619,525 | 10,785 | ||
| 12月末日 | 21,017,981,522 | 10,786 | ||
| 平成27年 1月末日 | 20,807,097,317 | 10,834 | ||
| 2月末日 | 20,440,101,991 | 10,884 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
