有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 20,919,978,161 20,900,651,750 | (分配付) (分配落) | 10,825 10,815 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 15,124,841,648 15,110,956,551 | (分配付) (分配落) | 10,893 10,883 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 20,440,101,991 | 10,884 | ||
| 3月末日 | 19,964,267,245 | 10,911 | ||
| 4月末日 | 19,582,133,299 | 10,912 | ||
| 5月末日 | 19,201,838,247 | 10,889 | ||
| 6月末日 | 18,166,175,876 | 10,867 | ||
| 7月末日 | 17,617,833,146 | 10,867 | ||
| 8月末日 | 16,805,222,232 | 10,888 | ||
| 9月末日 | 16,224,797,442 | 10,871 | ||
| 10月末日 | 16,059,135,439 | 10,871 | ||
| 11月末日 | 15,714,948,366 | 10,922 | ||
| 12月末日 | 15,241,745,019 | 10,897 | ||
| 平成28年 1月末日 | 14,972,620,633 | 10,881 | ||
| 2月末日 | 14,340,359,478 | 10,803 | ||
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